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DSPAMC - DSPSILVETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
0,55%

Sobre DSPAMC - DSPSILVETF


Emissor
DSP Asset Managers Pvt. Ltd.
Marca
DSP
Página inicial
invest.dspim.com
Data de ínicio
19 de ago. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
MCX Silver (INR/kg)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DSP Asset Managers Pvt. Ltd.
ISIN
INF740KA1RE3

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Prata
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized97,61%
Dinheiro2,39%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos