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RELCAPAMC-NETFSDL26

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,13 B‬INR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,06%

Sobre RELCAPAMC-NETFSDL26


Emissor
Nippon Life Insurance Co.
Marca
Nippon
Razão de despesas
0,18%
Página inicial
Data de ínicio
25 de mar. de 2021
Índice monitorado
Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight Index - INR - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF204KC1022

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, autoridade local/municipal
Foco
Crédito amplo
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vencimento único
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de abril de 2021
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,11%
Dinheiro1,89%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos