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SBIAMC - SBISILVER

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,09%
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
—

Sobre SBIAMC - SBISILVER


Emissor
SBI Funds Management Ltd.
Marca
SBI
Página inicial
sbimf.com
Data de ínicio
3 de jul. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
LBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Return
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KB1217

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Prata
Nicho
Mantido fisicamente
Localização
Índia
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Miscelânea97,17%
Dinheiro2,83%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos