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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
233,08 M
INR
Fluxo de fundo (1A)
122,83 M
INR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Sobre UTIAMC - NIF5GETF
Emissor
UTI Asset Management Co. Ltd.
Marca
UTI
Razão de despesas
0,20%
Página inicial
utimf.com
Data de ínicio
29 de jan. de 2024
Índice monitorado
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF789F1AZE6
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 15 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,74%
Dinheiro
0,26%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos