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UTIAMC - NIF10GETF

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪217,91 M‬INR
Fluxo de fundo (1A)
‪109,05 M‬INR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%

Sobre UTIAMC - NIF10GETF


Emissor
UTI Asset Management Co. Ltd.
Marca
UTI
Página inicial
Data de ínicio
29 de jan. de 2024
Índice monitorado
NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF789F1AZF3

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 15 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,27%
Dinheiro0,73%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos