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UTIAMC - NIF10GETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪223,52 M‬ INR
Fluxo de fundo (1A)
‪109,05 M‬ INR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,03%
Total de ações em circulação
‪8,99 M‬
Razão de despesas
—

Sobre UTIAMC - NIF10GETF


Emissor
UTI Asset Management Co. Ltd.
Marca
UTI
Página inicial
utimf.com
Data de ínicio
29 de jan. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AZF3

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
Índia
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo97,94%
Dinheiro2,06%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos