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Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.08%
Sobre ICICI PR NIF LW VL 30 ETF
Emissor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Razão de despesas
0.42%
Página inicial
icicipruamc.com
Data de ínicio
3 de jul. de 2017
Índice monitorado
NIFTY100 Low Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF109KC19U5
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Multi-fator
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Multi-fator
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de maio de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Não Duráveis
Financeiro
Tecnologia em Saúde
Ações
99.93%
Consumo de Não Duráveis
25.59%
Financeiro
14.47%
Tecnologia em Saúde
12.78%
Consumo Duráveis
9.49%
Industrias de Processamento
9.28%
Serviços de Tecnologia
8.58%
Serviços Públicos
6.24%
Minerais Não-Energéticos
3.66%
Minerais Energéticos
3.49%
Serviços Industriais
3.32%
Produtor Manufatureiro
3.04%
Títulos, Dinheiro & Outros
0.07%
Dinheiro
0.07%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos