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ICICIPRAMC - ICICILIQ

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,0010%
Total de ações em circulação
Razão de despesas
0,25%

Sobre ICICIPRAMC - ICICILIQ


Emissor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Página inicial
Data de ínicio
25 de set. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
S&P BSE Liquid Rate Index - INR - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC1KT9

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Índia
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
LIquidez

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro100,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos