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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
1,50%
Sobre HDFCAMC - HDFCVALUE
Emissor
HDFC BANK LTD
Marca
HDFC
Página inicial
hdfcfund.com
Data de ínicio
23 de set. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1DK8
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Índia
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Ações
99,70%
Serviços de Tecnologia
33,40%
Financeiro
24,40%
Consumo de Não Duráveis
12,62%
Consumo Duráveis
8,06%
Serviços Públicos
7,68%
Minerais Energéticos
6,41%
Minerais Não-Energéticos
4,76%
Tecnologia em Saúde
1,97%
Consumo de Serviços
0,40%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,30%
Dinheiro
0,30%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos