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Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,6%
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
1,00%
Sobre HDFCAMC - HDFCSILVER
Emissor
HDFC Bank Ltd.
Marca
HDFC
Página inicial
hdfcfund.com
Data de ínicio
2 de set. de 2022
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
MCX Silver (INR/kg)
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1DI2
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Prata
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Miscelânea
97,32%
Dinheiro
2,68%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos