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ICICIPRAMC - ICICI5GSEC

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%

Sobre ICICIPRAMC - ICICI5GSEC


Emissor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Razão de despesas
0,20%
Página inicial
Data de ínicio
7 de mar. de 2022
Índice monitorado
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF109KC14A8

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo96,96%
Dinheiro3,04%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos