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—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,7%
Sobre ICICIPRAMC - ICICI5GSEC
Emissor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Razão de despesas
0,20%
Página inicial
icicipruamc.com
Data de ínicio
7 de mar. de 2022
Índice monitorado
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF109KC14A8
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 15 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
96,69%
Dinheiro
3,31%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos