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UTI GOLD ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪15,66 B‬INR
Fluxo de fundo (1A)
‪3,20 B‬INR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,8%
Total de ações em circulação
‪229,41 M‬
Razão de despesas
1,13%

Sobre UTI GOLD ETF


Emissor
UTI Asset Management Co. Ltd.
Marca
UTI
Página inicial
Data de ínicio
17 de abr. de 2007
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
MCX Gold (INR/10g)
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF789F1AUX7

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro100,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos