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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
17,51 B
INR
Fluxo de fundo (1A)
3,48 B
INR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
239,64 M
Razão de despesas
1,13%
Sobre UTI GOLD ETF
Emissor
UTI ASSET MNGMT CO LTD
Marca
UTI
Página inicial
utimf.com
Data de ínicio
17 de abr. de 2007
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
MCX Gold (INR/10g)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AUX7
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 28 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Dinheiro
100,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos