EDELWEISS MUTUAL F ETF NIFTY BANK DISEDELWEISS MUTUAL F ETF NIFTY BANK DISEDELWEISS MUTUAL F ETF NIFTY BANK DIS

EDELWEISS MUTUAL F ETF NIFTY BANK DIS

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−2,9%
Total de ações em circulação
Razão de despesas
0,16%

Sobre EDELWEISS MUTUAL F ETF NIFTY BANK DIS


Emissor
Edelweiss Financial Services Ltd.
Marca
Edelweiss
Página inicial
Data de ínicio
15 de dez. de 2015
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Nifty Bank Index - INR
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF754K01EL1

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Dados Financeiros
Nicho
Bancos
Estratégia
Vanilla
Geography
Índia
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de julho de 2023
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações99,90%
Financeiro99,90%
Títulos, Dinheiro & Outros0,10%
Dinheiro0,10%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos