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Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.6%
Sobre ICICIPRAMC - ICICICOMMO
Emissor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Página inicial
icicipruamc.com
Data de ínicio
15 de dez. de 2022
Índice monitorado
Nifty Commodities TRI - INR - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF109KC19O8
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Mercado amplo
Foco
Mercado amplo
Nicho
Prazo estendido
Esquema de ponderação
Multi-fator
Critério de seleção
Corrigido
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de maio de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Minerais Não-Energéticos
Minerais Energéticos
Serviços Públicos
Ações
99.99%
Minerais Não-Energéticos
40.02%
Minerais Energéticos
28.58%
Serviços Públicos
22.07%
Industrias de Processamento
8.58%
Produtor Manufatureiro
0.74%
Títulos, Dinheiro & Outros
0.01%
Dinheiro
0.01%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos