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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
151,36 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
159,45 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,56%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,06%
Total de ações em circulação
3,00 M
Razão de despesas
0,15%
Sobre F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Emissor
1251 Capital Group, Inc.
Marca
F/m
Página inicial
fminvest.com
Data de ínicio
10 de jan. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
F/m Investments LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Igual
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Vencimento
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
98,86%
Dinheiro
1,14%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos