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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
456.47 K
USD
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1.8%
Sobre Themes European Luxury ETF
Emissor
ETP Holding Co. LLC
Marca
Themes
Razão de despesas
0.35%
Página inicial
themesetfs.com
Data de ínicio
15 de dez. de 2023
Índice monitorado
Solactive European Luxury Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Consumo
Estratégia
Igual
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 2 de julho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Não Duráveis
Consumo Duráveis
Consumo de Serviços
Ações
99.93%
Consumo de Não Duráveis
45.98%
Consumo Duráveis
24.56%
Consumo de Serviços
17.47%
Comércio de Varejo
7.19%
Industrias de Processamento
4.73%
Títulos, Dinheiro & Outros
0.07%
Dinheiro
0.07%
Breakdown regional das ações
20%
73%
5%
Europa
73.98%
América do Norte
20.74%
Ásia
5.28%
América Latina
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos