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XTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETF
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Ativos sob gestão (AUM)
1,17 B
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−227,95 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
3,54%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,10%
Total de ações em circulação
12,73 M
Razão de despesas
0,10%
Sobre XTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETF
Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
etf.dws.com
Data de ínicio
30 de nov. de 2016
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
iBoxx USD Treasuries
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU1399300455
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,85%
Fundo mútuo
0,12%
Dinheiro
0,03%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos