XTRACKERS II GBP OVNI RATE SWA UCITS ETFXTRACKERS II GBP OVNI RATE SWA UCITS ETFXTRACKERS II GBP OVNI RATE SWA UCITS ETF

XTRACKERS II GBP OVNI RATE SWA UCITS ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪90,37 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪16,62 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
5,07%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%

Sobre XTRACKERS II GBP OVNI RATE SWA UCITS ETF


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0,15%
Página inicial
Data de ínicio
10 de out. de 2007
Índice monitorado
Deutsche Bank SONIA Index - GBP
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0321464652

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 2 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,39%
Dinheiro0,61%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos