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XTRACKERS S&P GLOB INFRAS SWAP UCITS ETF
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
299,19 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
67,89 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
4,64 M
Razão de despesas
0,60%
Sobre XTRACKERS S&P GLOB INFRAS SWAP UCITS ETF
Emissor
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Marca
Xtrackers
Página inicial
etf.dws.com
Data de ínicio
15 de jan. de 2008
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
S&P Global Infrastructure Index
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0322253229
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Infraestrutura
Estratégia
Multi-fator
Localização
Global
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Multi-fator
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 2 de abril de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Tecnologia Eletrônica
Comércio de Varejo
Serviços de Tecnologia
Consumo de Serviços
Ações
96,34%
Tecnologia em Saúde
17,61%
Tecnologia Eletrônica
15,41%
Comércio de Varejo
13,80%
Serviços de Tecnologia
11,99%
Consumo de Serviços
10,58%
Consumo de Não Duráveis
6,90%
Consumo Duráveis
5,51%
Financeiro
5,10%
Serviços Públicos
4,11%
Transportes
3,10%
Industrias de Processamento
1,00%
Produtor Manufatureiro
0,94%
Serviços de Saúde
0,24%
Serviços de Distribuição
0,05%
Títulos, Dinheiro & Outros
3,66%
Dinheiro
3,66%
Detalhamento regional das ações
85%
14%
América do Norte
85,21%
Europa
14,79%
América Latina
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos