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XTRACKERS S&P GLOB INFRAS SWAP UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪318,19 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪75,59 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,8%
Total de ações em circulação
‪5,09 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre XTRACKERS S&P GLOB INFRAS SWAP UCITS ETF


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
15 de jan. de 2008
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
S&P Global Infrastructure Index
Replication method
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
DWS Investment SA
ISIN
LU0322253229

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Infraestrutura
Estratégia
Multi-fator
Geography
Global
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Multi-fator

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Consumo de Não Duráveis
Serviços de Tecnologia
Ações101,47%
Financeiro18,99%
Tecnologia Eletrônica15,53%
Consumo de Não Duráveis14,89%
Serviços de Tecnologia13,79%
Consumo de Serviços8,22%
Consumo Duráveis6,22%
Comércio de Varejo5,62%
Tecnologia em Saúde4,98%
Transportes3,93%
Serviços Industriais3,62%
Serviços Públicos3,09%
Produtor Manufatureiro0,87%
Serviços de Saúde0,20%
Serviços de Distribuição0,05%
Títulos, Dinheiro & Outros−1,47%
Dinheiro−1,47%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos