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XTRACKERS MSCI INNOVATION UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪10,74 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪2,12 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,4%
Total de ações em circulação
‪235,26 K‬
Razão de despesas
0,35%

Sobre XTRACKERS MSCI INNOVATION UCITS ETF


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
12 de jul. de 2022
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
MSCI ACWI IMI Innovation Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE0006FFX5U1

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Tecnologia ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 16 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia em Saúde
Serviços Comerciais
Tecnologia Eletrônica
Ações99,90%
Serviços de Tecnologia28,05%
Tecnologia em Saúde24,21%
Serviços Comerciais13,32%
Tecnologia Eletrônica12,82%
Financeiro7,11%
Consumo Duráveis5,98%
Comércio de Varejo5,52%
Produtor Manufatureiro2,08%
Consumo de Serviços0,50%
Serviços Públicos0,19%
Industrias de Processamento0,11%
Comunicações0,02%
Minerais Não-Energéticos0,00%
Transportes0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros0,10%
Dinheiro0,10%
Miscelânea0,00%
Detalhamento regional das ações
0%0%86%10%0.1%3%
América do Norte86,14%
Europa10,20%
Ásia3,54%
África0,05%
América Latina0,05%
Oceania0,03%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos