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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
826,32 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−67,46 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
5,50%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,6%
Sobre XTRACK II EUR HI YLD CORP BOND UCITS ETF
Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0,20%
Página inicial
etf.deutscheawm.com
Data de ínicio
8 de jan. de 2015
Índice monitorado
Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1109942653
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 24 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações
0,11%
Serviços de Distribuição
0,11%
Títulos, Dinheiro & Outros
99,89%
Privado
98,44%
Fundo mútuo
1,86%
Dinheiro
−0,41%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos