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XTRACK II GL INF-LINK EUR H D UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪131,31 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−22,16 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
1,03%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,8%
Total de ações em circulação
‪704,95 K‬
Razão de despesas
0,25%

Sobre XTRACK II GL INF-LINK EUR H D UCITS ETF


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
28 de out. de 2013
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0962078753

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, atrelado a inflação
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 14 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações0,18%
Governo0,18%
Títulos, Dinheiro & Outros99,82%
Governo99,72%
Dinheiro0,11%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos