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XTRACKERS EUR CORP GREEN BOND UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪145,71 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−33,86 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,08%
Total de ações em circulação
‪5,35 M‬
Razão de despesas
0,25%

Sobre XTRACKERS EUR CORP GREEN BOND UCITS ETF


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
24 de jun. de 2021
Estrutura
Irish SICAV
Índice monitorado
Bloomber MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
IE000MCVFK47

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
ESG
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 10 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado97,35%
Governo2,21%
Fundo mútuo0,40%
Dinheiro0,04%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos