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XTRACKERS EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪4,51 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−3,12 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,06%

Sobre XTRACKERS EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0,07%
Página inicial
Data de ínicio
12 de set. de 2023
Índice monitorado
iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped Index - EUR - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU2641054122

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 9 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo97,10%
Fundo mútuo2,78%
Dinheiro0,12%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos