XTRACKERS II ITAL GOV 0-1 SWAP UCITS ETFXTRACKERS II ITAL GOV 0-1 SWAP UCITS ETFXTRACKERS II ITAL GOV 0-1 SWAP UCITS ETF

XTRACKERS II ITAL GOV 0-1 SWAP UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪56,33 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−10,00 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪1,70 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre XTRACKERS II ITAL GOV 0-1 SWAP UCITS ETF


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
12 de jan. de 2012
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index - EUR
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0613540268

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Itália
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,72%
Dinheiro1,28%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos