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L&G CORPORATE BOND EX-BANKS HIGHER RATINGS 0-2Y UCITS ETF EUR HL&G CORPORATE BOND EX-BANKS HIGHER RATINGS 0-2Y UCITS ETF EUR HL&G CORPORATE BOND EX-BANKS HIGHER RATINGS 0-2Y UCITS ETF EUR H

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪59,49 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪50,06 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,05%
Total de ações em circulação
‪5,88 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre L&G CORPORATE BOND EX-BANKS HIGHER RATINGS 0-2Y UCITS ETF EUR H


Emissor
LEGAL & GENERAL GROUP ORD GBP0.025
Marca
L&G
Página inicial
fundcentres.lgim.com
Data de ínicio
17 de out. de 2024
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE000YMQ2SC9

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 4 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,14%
Miscelânea0,87%
Dinheiro−0,01%
Detalhamento regional das ações
1%71%24%3%
América do Norte71,73%
Europa24,05%
Ásia3,20%
Oceania1,02%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos