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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
294,16 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−42,48 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
1,46 M
Razão de despesas
0,16%
Sobre XTRACKERS II EUROZ GOVT 3-5 UCITS ETF
Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
etf.deutscheam.com
Data de ínicio
25 de mai. de 2007
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0290356954
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Denominado em euro
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações
2,81%
Governo
2,81%
Títulos, Dinheiro & Outros
97,19%
Governo
97,10%
Fundo mútuo
0,06%
Dinheiro
0,03%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos