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UBS MSCI USA UCITS ETF A-DIS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪668,48 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪123,91 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
0,68%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,6%
Total de ações em circulação
‪1,14 M‬
Razão de despesas
0,14%

Sobre UBS MSCI USA UCITS ETF A-DIS


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
29 de out. de 2001
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
MSCI USA
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136234654

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 28 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Ações99,98%
Serviços de Tecnologia21,28%
Tecnologia Eletrônica21,00%
Financeiro12,92%
Comércio de Varejo8,65%
Tecnologia em Saúde8,10%
Consumo de Não Duráveis3,54%
Produtor Manufatureiro3,23%
Consumo de Serviços3,01%
Serviços Comerciais2,89%
Consumo Duráveis2,68%
Minerais Energéticos2,48%
Serviços Públicos2,39%
Serviços de Saúde1,69%
Industrias de Processamento1,61%
Transportes1,44%
Serviços Industriais0,93%
Comunicações0,86%
Serviços de Distribuição0,66%
Minerais Não-Energéticos0,56%
Miscelânea0,05%
Títulos, Dinheiro & Outros0,02%
Dinheiro0,02%
Miscelânea0,00%
Detalhamento regional das ações
99%0.1%
América do Norte99,91%
Europa0,09%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos