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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
942,34 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
461,01 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
1,55%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Total de ações em circulação
79,67 M
Razão de despesas
0,10%
Sobre UBS BBG EU 1-10Y TREA UCITS ETF
Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
29 de nov. de 2013
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury (1-10 Y)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0969639128
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 28 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações
0,39%
Governo
0,39%
Títulos, Dinheiro & Outros
99,61%
Governo
99,50%
Dinheiro
0,11%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos