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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
15,34 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
15,30 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,07%
Total de ações em circulação
3,03 M
Razão de despesas
0,20%
Sobre ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF
Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
28 de ago. de 2024
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE0004LCA3I5
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Geography
Espanha
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 22 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,91%
Fundo mútuo
0,09%
Dinheiro
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos