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ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪15,34 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪15,30 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,07%
Total de ações em circulação
‪3,03 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF


Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
28 de ago. de 2024
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE0004LCA3I5

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Geography
Espanha
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 22 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,91%
Fundo mútuo0,09%
Dinheiro0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos