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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
840,34 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−453,67 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,97%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
28,03 M
Razão de despesas
0,20%
Sobre SPDR BL 0-3Y EUR CORP BOND UCITS ETF
Emissor
State Street Corporation
Marca
SPDR
Página inicial
ssga.com
Data de ínicio
27 de ago. de 2013
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BC7GZW19
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 21 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
97,67%
Dinheiro
2,33%
Detalhamento regional das ações
1%
14%
83%
1%
Europa
83,10%
América do Norte
14,35%
Oceania
1,43%
Ásia
1,12%
América Latina
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos