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ISHARES JP MOR EM LOC GOV BOND UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,47 B‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−2,11 B‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
5,86%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,03%
Total de ações em circulação
‪58,50 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre ISHARES JP MOR EM LOC GOV BOND UCITS ETF


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
20 de jun. de 2011
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5M4WH52

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 5 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,18%
Dinheiro0,53%
Privado0,29%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos