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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
5,10 B
EUR
Fluxo de fundo (1A)
741,70 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,10%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
46,26 M
Razão de despesas
0,09%
Sobre ISHARES CORE EU GOVT BOND UCITS ETF DIST
Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
blackrock.com
Data de ínicio
17 de abr. de 2009
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Euro Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJJ64
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 28 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações
0,29%
Governo
0,29%
Títulos, Dinheiro & Outros
99,71%
Governo
99,43%
Fundo mútuo
0,28%
Dinheiro
0,00%
Miscelânea
−0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos