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ISHARES CORE EU GOVT BOND UCITS ETF DIST

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪5,10 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪741,70 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,10%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪46,26 M‬
Razão de despesas
0,09%

Sobre ISHARES CORE EU GOVT BOND UCITS ETF DIST


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
17 de abr. de 2009
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Euro Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJJ64

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 28 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações0,29%
Governo0,29%
Títulos, Dinheiro & Outros99,71%
Governo99,43%
Fundo mútuo0,28%
Dinheiro0,00%
Miscelânea−0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos