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UBS BBG USD EM MKT SOV UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪76,98 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−25,42 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
6,33%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%

Sobre UBS BBG USD EM MKT SOV UCITS ETF


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Razão de despesas
0,25%
Página inicial
Data de ínicio
29 de jan. de 2016
Índice monitorado
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1324516050

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 22 de novembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Ações0,09%
Financeiro0,09%
Títulos, Dinheiro & Outros99,91%
Governo77,01%
Privado21,83%
Miscelânea0,57%
Dinheiro0,50%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos