INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DISTINVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DISTINVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪38,50 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪15,32 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
4,55%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%

Sobre INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST


Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Razão de despesas
0,28%
Página inicial
Data de ínicio
10 de fev. de 2021
Índice monitorado
ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BNG70R26

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, autoridade local/municipal
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 17 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Municipal
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Municipal99,94%
Dinheiro0,06%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos