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UBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H A

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪714,66 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−99,11 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,08%

Sobre UBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H A


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Razão de despesas
0,20%
Página inicial
Data de ínicio
30 de abr. de 2019
Índice monitorado
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1852211991

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 21 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,73%
Dinheiro0,27%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos