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ISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DIST

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,20 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪41,40 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,25%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%

Sobre ISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DIST


Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,20%
Página inicial
Data de ínicio
25 de set. de 2009
Índice monitorado
Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B4L5ZG21

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 21 de novembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações0,29%
Serviços Públicos0,17%
Comunicações0,12%
Títulos, Dinheiro & Outros99,71%
Privado99,44%
Fundo mútuo0,20%
Miscelânea0,05%
Securitized0,02%
Dinheiro0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos