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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1,20 B
EUR
Fluxo de fundo (1A)
41,40 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,25%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Sobre ISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DIST
Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,20%
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
25 de set. de 2009
Índice monitorado
Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B4L5ZG21
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 21 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações
0,29%
Serviços Públicos
0,17%
Comunicações
0,12%
Títulos, Dinheiro & Outros
99,71%
Privado
99,44%
Fundo mútuo
0,20%
Miscelânea
0,05%
Securitized
0,02%
Dinheiro
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos