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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
623,34 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
307,34 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
3,59%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,10%
Total de ações em circulação
122,27 M
Razão de despesas
0,12%
Sobre ISHARES IBONDS 26 CRP EUR DS UCITS ETF
Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
9 de ago. de 2023
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE000SIZJ2B2
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vencimento único
Geography
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 21 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações
0,42%
Financeiro
0,42%
Títulos, Dinheiro & Outros
99,58%
Privado
98,91%
Fundo mútuo
0,67%
Dinheiro
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos