AMUNDI JPM GBI GLB GOV UCITS ETF D EURHAMUNDI JPM GBI GLB GOV UCITS ETF D EURHAMUNDI JPM GBI GLB GOV UCITS ETF D EURH

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪856,19 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪298,39 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪18,33 M‬
Razão de despesas
0,22%

Sobre AMUNDI JPM GBI GLB GOV UCITS ETF D EURH


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
Data de ínicio
30 de out. de 2017
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Index - EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1708330235

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 4 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,95%
Privado0,05%
Detalhamento regional das ações
1%53%28%16%
América do Norte53,19%
Europa28,90%
Ásia16,46%
Oceania1,45%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos