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SPDR BL GLOB AGGREGATE UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪369,62 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪28,25 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,81%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪14,85 M‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre SPDR BL GLOB AGGREGATE UCITS ETF


Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página inicial
Data de ínicio
26 de jan. de 2018
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B43QJJ40

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 17 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Securitized
Ações0,07%
Governo0,04%
Financeiro0,02%
Serviços Públicos0,00%
Comunicações0,00%
Minerais Energéticos0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros99,93%
Governo65,43%
Privado21,85%
Securitized11,11%
Dinheiro1,30%
Agência0,14%
Municipal0,10%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos