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ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
447,23 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−104,08 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
1,34%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,09%
Total de ações em circulação
4,64 M
Razão de despesas
0,10%
Sobre ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF
Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
2 de dez. de 2004
Estrutura
German Index Fund
Índice monitorado
iBoxx Pfandbriefe Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635265
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, lastreado em ativos
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Alemanha
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 18 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
97,60%
Governo
2,20%
Dinheiro
0,21%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos