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ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪457,94 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−157,51 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
1,35%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,05%
Total de ações em circulação
‪4,81 M‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF


Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
2 de dez. de 2004
Structure
German Index Fund
Índice monitorado
iBoxx Pfandbriefe Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
DE0002635265

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, lastreado em ativos
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Alemanha
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 14 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado96,97%
Governo2,23%
Dinheiro0,79%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos