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SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST)

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪617,08 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪73,95 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
1,96%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Total de ações em circulação
‪11,18 M‬
Razão de despesas
0,17%

Sobre SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST)


Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página inicial
ie.spdrs.com
Data de ínicio
23 de mai. de 2011
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Euro Aggregate
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B41RYL63

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 7 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo68,74%
Privado28,61%
Dinheiro2,27%
Agência0,38%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos