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ISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪3,11 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪424,23 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
3,79%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,07%
Total de ações em circulação
‪30,74 M‬
Razão de despesas
0,09%

Sobre ISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
16 de out. de 2013
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index - EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY6557

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,11%
Fundo mútuo1,71%
Agência0,17%
Dinheiro0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos