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Ativos sob gestão (AUM)
2,88 B
EUR
Fluxo de fundo (1A)
21,13 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
3,64%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Sobre ISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST
Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,09%
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
16 de out. de 2013
Índice monitorado
Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index - EUR
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BCRY6557
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 19 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
97,83%
Fundo mútuo
2,17%
Dinheiro
−0,00%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos