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ISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,88 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪21,13 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
3,64%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%

Sobre ISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST


Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,09%
Página inicial
Data de ínicio
16 de out. de 2013
Índice monitorado
Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index - EUR
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BCRY6557

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 19 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado97,83%
Fundo mútuo2,17%
Dinheiro−0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos