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PIMCO EM ADVAN LOC BOND INDEX UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪53,22 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−12,41 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
6,35%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
‪864,30 K‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre PIMCO EM ADVAN LOC BOND INDEX UCITS ETF


Emissor
Allianz SE
Marca
PIMCO
Página inicial
Data de ínicio
23 de jan. de 2014
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BH3X8336

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 22 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo116,38%
Dinheiro1,62%
Miscelânea−18,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos