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PIMCO EM ADVAN LOC BOND INDEX UCITS ETF
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
53,22 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−12,41 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
6,35%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
864,30 K
Razão de despesas
0,60%
Sobre PIMCO EM ADVAN LOC BOND INDEX UCITS ETF
Emissor
Allianz SE
Marca
PIMCO
Página inicial
pimco.co.uk
Data de ínicio
23 de jan. de 2014
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BH3X8336
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 22 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
116,38%
Dinheiro
1,62%
Miscelânea
−18,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos