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SPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF A

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪95,93 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−68,75 K‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪3,27 M‬
Razão de despesas
0,47%

Sobre SPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF A


Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página inicial
Data de ínicio
14 de jun. de 2019
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BJL36X53

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 20 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo77,56%
Privado22,32%
Dinheiro0,12%
Miscelânea−0,00%
Detalhamento regional das ações
0.2%10%10%14%6%26%30%
Ásia30,41%
Oriente Médio26,69%
Europa14,74%
América Latina10,79%
América do Norte10,42%
África6,80%
Oceania0,15%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos