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INVESCO S&P 500 UCITS ETF EUR HDG ACC

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,33 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪1,03 B‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,2%
Total de ações em circulação
‪50,49 M‬
Razão de despesas
0,05%

Sobre INVESCO S&P 500 UCITS ETF EUR HDG ACC


Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
Data de ínicio
8 de dez. de 2014
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
S&P 500
Replication method
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BRKWGL70

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Moeda hedged, Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Committee

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 2 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações99,66%
Tecnologia Eletrônica21,82%
Serviços de Tecnologia19,76%
Financeiro13,11%
Comércio de Varejo8,13%
Tecnologia em Saúde8,09%
Consumo de Não Duráveis3,94%
Produtor Manufatureiro3,14%
Consumo de Serviços3,14%
Serviços Comerciais2,80%
Minerais Energéticos2,64%
Serviços Públicos2,62%
Consumo Duráveis2,53%
Serviços de Saúde1,91%
Industrias de Processamento1,58%
Transportes1,52%
Comunicações0,91%
Serviços Industriais0,84%
Serviços de Distribuição0,65%
Minerais Não-Energéticos0,47%
Miscelânea0,06%
Títulos, Dinheiro & Outros0,34%
Miscelânea0,33%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos