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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
52,47 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−102,08 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,31%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Sobre L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF
Emissor
Legal & General Group Plc
Marca
L&G
Razão de despesas
0,30%
Página inicial
fundcentres.lgim.com
Data de ínicio
11 de set. de 2020
Índice monitorado
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BLRPQL76
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 23 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
96,64%
Agência
1,83%
Privado
1,41%
Dinheiro
0,12%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos