L&G CHINA CNY BOND UCITS ETFL&G CHINA CNY BOND UCITS ETFL&G CHINA CNY BOND UCITS ETF

L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪52,47 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−102,08 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,31%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%

Sobre L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF


Emissor
Legal & General Group Plc
Marca
L&G
Razão de despesas
0,30%
Página inicial
Data de ínicio
11 de set. de 2020
Índice monitorado
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BLRPQL76

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 23 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo96,64%
Agência1,83%
Privado1,41%
Dinheiro0,12%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos