XTRACKERS II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETFXTRACKERS II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETFXTRACKERS II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETF

XTRACKERS II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪22,68 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−9,81 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,49%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,004%

Sobre XTRACKERS II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETF


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0,20%
Página inicial
Data de ínicio
8 de jul. de 2015
Índice monitorado
CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index - USD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1094612022

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 10 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,28%
Dinheiro0,72%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos