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AMUNDI FIX 27 ITALY BTP GOV UCITS ETF D

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪5,95 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪4,86 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪575,00 K‬
Razão de despesas
0,09%

Sobre AMUNDI FIX 27 ITALY BTP GOV UCITS ETF D


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
Data de ínicio
25 de abr. de 2024
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
FTSE Italy Government 2027 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2780872128

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Geography
Itália
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 28 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos