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ISHARES CORE GLB AG BOND UCITS ETF EUR H

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,00 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪453,97 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%

Sobre ISHARES CORE GLB AG BOND UCITS ETF EUR H


Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,10%
Página inicial
Data de ínicio
21 de nov. de 2017
Índice monitorado
Bloomberg Global Aggregate
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BDBRDM35

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Securitized
Ações0,03%
Governo0,01%
Serviços Públicos0,01%
Financeiro0,01%
Comunicações0,00%
Minerais Energéticos0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros99,97%
Governo64,86%
Privado21,89%
Securitized10,22%
Fundo mútuo2,80%
Municipal0,15%
Dinheiro0,05%
Miscelânea0,00%
Estruturado0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos