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ISHARES IBONDS 26 ITALY GOVT UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪5,15 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪4,08 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,01%

Sobre ISHARES IBONDS 26 ITALY GOVT UCITS ETF


Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,12%
Página inicial
Data de ínicio
23 de abr. de 2024
Índice monitorado
ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE000LZ7BZW8

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vencimento único
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 21 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,94%
Dinheiro0,43%
Miscelânea−0,37%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos